DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - II CNPJ: 08.953.367/0002-12
ENDEREÇO E CEP: Rua Imbituba, 108, Jd. São João Batista, Guarulhos/SP - CEP 07134-050
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Gomes da Silva
CPF: 878.648.008-15
OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares.
EXERCÍCIO: - Anual
ORIGEM DOS RECURSOS: Geral
DOCUMENTO
DATA
VIGÊNCIA
VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3824
23/12/2021
01/01/2022 a 31/12/2026
6.740.582,64
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE
VALORES PREVISTOS R$
DATA DO REPASSE
Nº DOC. CRÉDITO
VALORES
REPASSADOS R$
15/01/2024
7.355,24
31/01/2024
Locação e IPTU janeiro
7.355,24
15/01/2024
166.046,00
31/01/2024
JANEIRO 2024
166.046,00
14/02/2024
7.355,24
06/02/2024
Locação e IPTU fevereiro
7.355,24
15/02/2024
166.046,00

FEVEREIRO 2024
166.046,00
16/03/2024
166.046,00
06/03/2024
Locação e IPTU março
7.355,24
16/03/2024
 
06/03/2024
MARÇO 2024
166.046,00
14/04/2024
166.046,00
09/04/2024
1º Quadrimestre Abril
166.046,00
14/04/2024
7.355,24
09/04/2024
Locação e IPTU abril
7.355,24
14/05/2024
166.046,00
15/05/2024
Ampliação e Ajuste Demanda
42.151,47
14/05/2024
 
15/05/2024
DIF. PARC. SUBSÍDIO 1º QUAD.
9.802,67
14/05/2024
 
15/05/2024
Ampliação e Ajuste
Demanda BENS PERMANENTES
735,20
14/05/2024
7.355,24
15/05/2024
Locação e IPTU maio
7.355,24
14/05/2024
166.046,00
15/05/2024
2º quadrimestre maio
134.187,33
15/05/2024
66.418,40
15/05/2024
VERBA ADICIONAL
66.418,40
15/05/2024
16.604,60
15/05/2024
BENS PERMANENTES
16.604,60
13/06/2024
166.046,00
11/06/2024
2º quadrimestre junho
173.398,00
13/06/2024
7.355,24
11/06/2024
Locação e IPTU junho
7.355,24
13/07/2024
7.355,24
16/07/2024
Locação e IPTU julho
7.355,24
13/07/2024
166.046,00
16/07/2024
2º quadrimestre jullho
173.398,00
12/08/2024
166.046,00
13/08/2024
2º quadrimestre agosto
173.398,00
12/08/2024
7.355,24
13/08/2024
Locação e IPTU agosto
7.355,24

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
CATEGORIA OU
FINALIDADE
DA DESPESA
DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE
EXERCÍCIO (R$)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES E
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO (R$) (H)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE
EXERCÍCIO E
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO (R$)
(I)
TOTAL DE
DESPESAS
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO
(R$)
(J=H+I)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCÍCIO
A PAGAR EM
PERÍODOS
SEGUINTES (R$)
Advogado(a) PJ
7.200,00
0,00
7.200,00
7.200,00
0,00
Água e Esgoto
37.842,24
0,00
37.842,24
37.842,24
0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos
795,00
0,00
795,00
795,00
0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ
13.805,00
0,00
13.805,00
13.805,00
0,00
Assistência Técnica PJ
373,00
0,00
373,00
373,00
0,00
Assistente Administrativo (folha)
46.599,15
0,00
46.599,15
46.599,15
0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)
31.888,08
0,00
31.888,08
31.888,08
0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)
54.077,09
0,00
54.077,09
54.077,09
0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)
16.546,92
0,00
16.546,92
16.546,92
0,00
Auxiliar Operacional (folha)
13.227,94
0,00
13.227,94
13.227,94
0,00
Auxilio/Vale Transporte
9.642,87
0,00
9.642,87
9.642,87
0,00
Brinquedos Infantis
1.495,00
0,00
1.495,00
1.495,00
0,00
Cadeira
1.673,70

1.673,70
1.673,70
0,00
Caixa de Som Portátil
671,98
0,00
671,98
671,98
0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)
15.082,55
0,00
15.082,55
15.082,55
0,00
Capacitação PJ
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
Cilindro de Gás
2.260,94
0,00
2.260,94
2.260,94
0,00
Colchões e/ou Colchonetes
390,00
0,00
390,00
390,00
0,00
Computadores e Notebooks
3.276,00
0,00
3.276,00
3.276,00
0,00
Contribuição Assistencial
66,37
0,00
66,37
66,37
0,00
Contribuição Bem Estar Social
5.911,92
0,00
5.911,92
5.911,92
0,00
Coordenador Pedagógico (folha)
39.087,13
0,00
39.087,13
39.087,13
0,00
Cozinheiro(a) (folha)
24.981,16
0,00
24.981,16
24.981,16
0,00
Custas Judiciais
6.766,73
0,00
6.766,73
6.766,73
0,00
Diretor (a) (folha)
72.909,76
0,00
72.909,76
72.909,76
0,00
Energia Elétrica
8.560,36
0,00
8.560,36
8.560,36
0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ
2.017,77
0,00
2.017,77
2.017,77
0,00
Exames Admissional,
Demissional ou Ocupacional
3.002,00
0,00
3.002,00
3.002,00
0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ
12.957,00
0,00
12.957,00
12.957,00
0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)
76.471,81
0,00
76.471,81
76.471,81
0,00
FGTS - Fundo de Garantia
86.698,70
0,00
86.698,70
86.698,70
0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
CATEGORIA OU
FINALIDADE
DA DESPESA
DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE
EXERCÍCIO (R$)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES E
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO (R$) (H)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE
EXERCÍCIO E
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO (R$)
(I)
TOTAL DE
DESPESAS
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO
(R$)
(J=H+I)
DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCÍCIO
A PAGAR EM
PERÍODOS
SEGUINTES (R$)
Financeira
23,35
0,00
23,35
23,35
0,00
Gás (GLP)
6.200,17
0,00
6.200,17
6.200,17
0,00
Geladeiras
5.698,10
0,00
5.698,10
5.698,10
0,00
GRRF/FGTS Rescisão
35.982,20
0,00
35.982,20
35.982,20
0,00
Higiene e Limpeza
3.846,37
0,00
3.846,37
3.846,37
0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano
3.622,98
0,00
3.622,98
3.622,98
0,00
Impostos e Taxas
1.148,16
0,00
1.148,16
1.148,16
0,00
Impressoras
3.074,94
0,00
3.074,94
3.074,94
0,00
INSS Patronal e
Empregados
380.721,12
0,00
380.721,12
380.721,12
0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física
3.230,06
0,00
3.230,06
3.230,06
0,00
IRRF s/ Proventos
14.955,54
0,00
14.955,54
14.955,54
0,00
Lavadora de Pressão Jacto
369,90
0,00
369,90
369,90
0,00
Locação de Imóvel PF
83.176,50
0,00
83.176,50
83.176,50
0,00
Manutenção da Unidade
Escolar PJ
61.120,00
0,00
61.120,00
61.120,00
0,00
Manutenção de Equipamentos
630,00
0,00
630,00
630,00
0,00
Manutenção de Rede de Gases
1.546,00

1.546,00
1.546,00
0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares
174,00
0,00
174,00
174,00
0,00
Manutenção Elétrica
11.100,00
0,00
11.100,00
11.100,00
0,00
Manutenção Hidráulica
6.125,00
0,00
6.125,00
6.125,00
0,00
Maquinas de Lavar
1.994,05
0,00
1.994,05
1.994,05
0,00
Materiais de Escritório
40.689,81
0,00
40.689,81
40.689,81
0,00
Materiais de Higiene
21.121,98
0,00
21.121,98
21.121,98
0,00
Materiais de Limpeza
18.130,11
0,00
18.130,11
18.130,11
0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos
7.036,00
0,00
7.036,00
7.036,00
0,00
Materiais de Manutenção Predial
50.067,93
0,00
50.067,93
50.067,93
0,00
Materiais de Pintura
10.297,57
0,00
10.297,57
10.297,57
0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos
20.968,24
0,00
20.968,24
20.968,24
0,00
Materiais Hidráulicos
2.409,00
0,00
2.409,00
2.409,00
0,00
Materiais
pedagógicos/brinquedos
8.460,71
0,00
8.460,71
8.460,71
0,00
Microondas
548,00
0,00
548,00
548,00
0,00
Mobiliários
12.186,00
0,00
12.186,00
12.186,00
0,00
PIS s/ Salários
11.503,36
0,00
11.503,36
11.503,36
0,00
Piso Emborrachado
9.146,70
0,00
9.146,70
9.146,70
0,00
Playground
2.660,00
0,00
2.660,00
2.660,00
0,00
Professor(a) (folha)
648.864,72
0,00
648.864,72
648.864,72
0,00
.
Conselho Fiscal:
Nome
Natalia Maria da Conceição
Sonia Maria Dias